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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 395.00 | 21 260.00 | 1 135.00 | 22 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 920.00 | 376 679.00 | 85 241.00 | 461 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 204.00 | 94 072.00 | 10 132.00 | 104 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 514.00 | 492 011.00 | 217 503.00 | 709 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 944.00 | 24 360.00 | 794 584.00 | 818 944.00 |
BZ Autres créances | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 628 741.00 | | 628 741.00 | 628 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 973.00 | 24 360.00 | 2 194 613.00 | 2 218 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 486.00 | 516 371.00 | 2 412 115.00 | 2 928 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 577 358.00 | 1 467 491.00 | | 1 577 358.00 |
DH Report à nouveau | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 288.00 | 109 867.00 | | 112 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 622.00 | 1 746 334.00 | | 1 858 622.00 |
DP Provisions pour risques | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 420.00 | 23 904.00 | | 51 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917.00 | -1 348.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 106 963.00 | | 107 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 042.00 | 384 079.00 | | 359 042.00 |
EA Autres dettes | 13 532.00 | 2 740.00 | | 13 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 143.00 | 516 339.00 | | 535 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 115.00 | 2 281 022.00 | | 2 412 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 226.00 | 517 687.00 | | 531 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 453.00 | | 11 509.00 | 704 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 448.00 | 120 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 448.00 | 709 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 615.00 | | 11 509.00 | 554 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 317.00 | 51 695.00 | | 440 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517.00 | 743.00 | | 20 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 800.00 | 50 951.00 | | 419 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
6T Sur comptes clients | 20 719.00 | 6 560.00 | 2 919.00 | 20 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 719.00 | 6 560.00 | 2 919.00 | 20 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 069.00 | 6 560.00 | 2 919.00 | 39 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UX Autres créances clients | 789 720.00 | 789 720.00 | | 789 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
VB T. V. A. | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VC Groupe et associés | 421 663.00 | 421 663.00 | | 421 663.00 |
VI Groupe et associés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 181.00 | 1 381 957.00 | 129 224.00 | 1 511 181.00 |
VW T.V.A. | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 226.00 | 531 226.00 | | 531 226.00 |