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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 570.00 | 29 287.00 | 4 283.00 | 33 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 660.00 | 378 745.00 | 86 916.00 | 465 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 994.00 | 108 651.00 | 140 343.00 | 248 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 790.00 | 516 682.00 | 347 108.00 | 863 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 791.00 | 53 281.00 | 1 066 510.00 | 1 119 791.00 |
BZ Autres créances | 462 831.00 | | 462 831.00 | 462 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 866 282.00 | | 866 282.00 | 866 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 011.00 | 53 281.00 | 2 830 730.00 | 2 884 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 801.00 | 569 964.00 | 3 177 838.00 | 3 747 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 992 062.00 | 1 806 119.00 | | 1 992 062.00 |
DH Report à nouveau | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 567.00 | 185 943.00 | | 211 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 605.00 | 2 161 038.00 | | 2 372 605.00 |
DP Provisions pour risques | 60 050.00 | 18 350.00 | | 60 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 050.00 | 18 350.00 | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 464.00 | 51 252.00 | | 59 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 369.00 | 63 609.00 | | 45 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 035.00 | 112 232.00 | | 107 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 504.00 | 476 693.00 | | 497 504.00 |
EA Autres dettes | 35 811.00 | 29 851.00 | | 35 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 182.00 | 733 636.00 | | 745 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 838.00 | 2 913 024.00 | | 3 177 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 123.00 | | 2 832 123.00 | 2 832 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 123.00 | | 2 832 123.00 | 2 832 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 2 401.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 2 401.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 3 719.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 5 489.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 9 519.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -7 118.00 | | 2 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 031.00 | 3 557.00 | | 10 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 175.00 | 70 888.00 | | 72 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 432.00 | 2 714 174.00 | | 2 857 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 865.00 | 2 528 231.00 | | 2 645 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 567.00 | 185 943.00 | | 211 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 008.00 | | 18 938.00 | 845 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 115 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 863 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | 4 300.00 | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 017.00 | | 14 638.00 | 700 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 553.00 | 54 129.00 | | 462 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 733.00 | 2 554.00 | | 26 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 820.00 | 51 575.00 | | 435 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 350.00 | 41 700.00 | | 18 350.00 |
6T Sur comptes clients | 54 138.00 | 19 237.00 | 20 093.00 | 54 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 138.00 | 19 237.00 | 20 093.00 | 54 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 488.00 | 60 937.00 | 20 093.00 | 72 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 937.00 | 20 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 854.00 | 1 055 854.00 | | 1 055 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VC Groupe et associés | 421 663.00 | 421 663.00 | | 421 663.00 |
VI Groupe et associés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 067.00 | 1 578 130.00 | 163 938.00 | 1 742 067.00 |
VW T.V.A. | 221 490.00 | 221 490.00 | | 221 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 813.00 | 699 813.00 | | 699 813.00 |