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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 745.00 | 304 649.00 | 499 096.00 | 803 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 944.00 | 304 649.00 | 531 295.00 | 835 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 509.00 | 304 649.00 | 600 861.00 | 905 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 371.00 | -59 087.00 | | -73 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 327.00 | -14 284.00 | | -4 327.00 |
DL TOTAL (I) | -76 698.00 | -72 371.00 | | -76 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 697.00 | 513 373.00 | | 468 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 665.00 | 185 082.00 | | 196 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 11 266.00 | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | 643.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 518.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 558.00 | 710 882.00 | | 677 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 861.00 | 638 511.00 | | 600 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 389.00 | 244 140.00 | | 59 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 948.00 | 102 812.00 | | 104 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 274.00 | 117 096.00 | | 109 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 327.00 | -14 284.00 | | -4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 944.00 | | | 835 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 745.00 | | | 803 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 932.00 | 45 716.00 | | 258 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 932.00 | 45 716.00 | | 258 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
UX Autres créances clients | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 697.00 | 47 192.00 | 189 841.00 | 468 697.00 |
VI Groupe et associés | 196 665.00 | | 196 665.00 | 196 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 084.00 | 32 885.00 | 32 199.00 | 65 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 558.00 | 59 389.00 | 386 506.00 | 677 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | 8 530.00 | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 10 826.00 | 11 598.00 | | 10 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 325.00 | 13 792.00 | | 13 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 1 935.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 1 935.00 | | 1 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 469.00 | 5 839.00 | | 5 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 457.00 | 33 920.00 | | 28 457.00 |