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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 745.00 | 441 797.00 | 361 947.00 | 803 745.00 |
AX Avances et acomptes | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 323.00 | 441 797.00 | 386 525.00 | 828 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 140.00 | 441 797.00 | 521 342.00 | 963 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 754.00 | -77 841.00 | | -119 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 827.00 | -41 913.00 | | -53 827.00 |
DL TOTAL (I) | -172 582.00 | -118 754.00 | | -172 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 039.00 | 219 704.00 | | 652 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 57 759.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 1 060.00 | | 2 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 924.00 | 656 395.00 | | 693 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 342.00 | 537 640.00 | | 521 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 994.00 | 656 395.00 | | 67 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
FG Production vendue services | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 108.00 | 104 141.00 | | 111 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 935.00 | 146 054.00 | | 164 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 827.00 | -41 913.00 | | -53 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 745.00 | | 24 578.00 | 803 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 745.00 | | 24 578.00 | 803 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 081.00 | 45 716.00 | | 396 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 081.00 | 45 716.00 | | 396 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VI Groupe et associés | 652 039.00 | 26 109.00 | | 652 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 379.00 | | | 375 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 924.00 | 67 994.00 | | 693 924.00 |