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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 745.00 | 396 081.00 | 407 664.00 | 803 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 745.00 | 396 081.00 | 407 664.00 | 803 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 987.00 | | 129 987.00 | 129 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 733.00 | 396 081.00 | 537 651.00 | 933 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 842.00 | -77 698.00 | | -77 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 913.00 | -144.00 | | -41 913.00 |
DL TOTAL (I) | -118 755.00 | -76 842.00 | | -118 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 911.00 | 423 289.00 | | 376 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 705.00 | 234 616.00 | | 219 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 4 014.00 | | 57 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 1 417.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 822.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 406.00 | 664 158.00 | | 656 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 651.00 | 587 316.00 | | 537 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 397.00 | 54 099.00 | | 108 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
FG Production vendue services | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 141.00 | 107 016.00 | | 104 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 055.00 | 107 160.00 | | 146 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 913.00 | -144.00 | | -41 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 365.00 | 45 716.00 | | 350 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 365.00 | 45 716.00 | | 350 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 665.00 | 960.00 | 219 705.00 | 220 665.00 |
UX Autres créances clients | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 911.00 | 48 607.00 | 197 312.00 | 376 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 591.00 | 67 591.00 | 138.00 | 67 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 406.00 | 108 397.00 | 417 017.00 | 656 406.00 |