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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 745.00 | 213 216.00 | 590 529.00 | 803 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 944.00 | 213 216.00 | 622 728.00 | 835 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 104.00 | 213 216.00 | 715 888.00 | 929 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 034.00 | -42 526.00 | | -49 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 053.00 | -6 508.00 | | -10 053.00 |
DL TOTAL (I) | -58 087.00 | -48 034.00 | | -58 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 021.00 | 599 251.00 | | 557 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 736.00 | 195 082.00 | | 207 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 10 796.00 | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027.00 | 4 007.00 | | 1 027.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 975.00 | 809 135.00 | | 773 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 888.00 | 761 101.00 | | 715 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 697.00 | 64 006.00 | | 71 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
FG Production vendue services | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 416.00 | 110 787.00 | | 108 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 469.00 | 117 296.00 | | 118 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 053.00 | -6 508.00 | | -10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 883.00 | | 61.00 | 835 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 745.00 | | | 803 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 138.00 | | 61.00 | 32 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 500.00 | 45 716.00 | | 167 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 500.00 | 45 716.00 | | 167 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
UX Autres créances clients | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 513.00 | 43 235.00 | 181 750.00 | 554 513.00 |
VI Groupe et associés | 207 736.00 | 16 736.00 | | 207 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 047.00 | 67 848.00 | 32 199.00 | 100 047.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 975.00 | 71 697.00 | 181 750.00 | 773 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 6 761.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 10 819.00 | 10 863.00 | | 10 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 802.00 | 14 375.00 | | 13 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 1 240.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 1 240.00 | | 2 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 747.00 | 5 880.00 | | 5 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 094.00 | 31 998.00 | | 33 094.00 |
ZR Filiales et participations | 4.00 | | | 4.00 |