| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 606 732.00 | | 606 732.00 | 606 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 064.00 | 185 167.00 | 106 897.00 | 292 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 715.00 | 232 721.00 | 63 994.00 | 296 715.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 700.00 | 423 977.00 | 789 723.00 | 1 213 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 392.00 | | 201 392.00 | 201 392.00 |
BN En cours de production de biens | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 641.00 | 44 882.00 | 1 889 759.00 | 1 934 641.00 |
BZ Autres créances | 408 471.00 | | 408 471.00 | 408 471.00 |
CF Disponibilités | 1 403 526.00 | | 1 403 526.00 | 1 403 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 531.00 | 44 882.00 | 3 998 649.00 | 4 043 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 231.00 | 468 859.00 | 4 788 372.00 | 5 257 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 655.00 | 336 655.00 | | 336 655.00 |
DH Report à nouveau | -364 022.00 | | | -364 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 955.00 | -364 022.00 | | 356 955.00 |
DL TOTAL (I) | 400 377.00 | 27 633.00 | | 400 377.00 |
DP Provisions pour risques | 421 817.00 | 96 431.00 | | 421 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 610.00 | 96 431.00 | | 526 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 445.00 | 767 463.00 | | 467 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 672.00 | 12 961.00 | | 607 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 460.00 | 1 130 859.00 | | 996 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 907.00 | 1 559 335.00 | | 1 302 907.00 |
EA Autres dettes | 18 653.00 | 87 356.00 | | 18 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 247.00 | 483 257.00 | | 468 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 385.00 | 4 041 232.00 | | 3 861 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 372.00 | 4 165 296.00 | | 4 788 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 850.00 | 3 575 622.00 | | 3 537 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 193 952.00 | | 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 722 528.00 | 228 495.00 | 10 951 023.00 | 10 722 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 722 528.00 | 228 495.00 | 10 951 023.00 | 10 722 528.00 |
FM Production stockée | | | -414 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 592 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 882.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 605 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 844 847.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 4 609.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 849 456.00 | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 761.00 | 13 720.00 | | 606 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | 2 343.00 | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 370.00 | 16 062.00 | | 609 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 277.00 | 833 393.00 | | -607 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594 666.00 | 14 107 987.00 | | 10 594 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 711.00 | 14 472 010.00 | | 10 237 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 955.00 | -364 022.00 | | 356 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 845.00 | | 31 941.00 | 1 265 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 83 735.00 | 1 213 700.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 82 747.00 | 588 780.00 | 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 821.00 | | | 612 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 936.00 | | 31 941.00 | 639 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 843.00 | 72 272.00 | 80 138.00 | 431 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 754.00 | 72 272.00 | 80 138.00 | 425 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 431.00 | 464 213.00 | 34 034.00 | 96 431.00 |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | 44 882.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | 44 882.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 911.00 | 509 095.00 | 36 514.00 | 98 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 095.00 | 36 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 460.00 | 996 460.00 | | 996 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 283.00 | 307 283.00 | | 307 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 348.00 | 331 348.00 | | 331 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 247.00 | 468 247.00 | | 468 247.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 941.00 | 1 919 941.00 | | 1 919 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 629.00 | 143 094.00 | 323 535.00 | 466 629.00 |
VI Groupe et associés | 607 672.00 | 607 672.00 | | 607 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
VP Divers | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 229.00 | 2 351 829.00 | 26 400.00 | 2 378 229.00 |
VW T.V.A. | 595 383.00 | 595 383.00 | | 595 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 385.00 | 3 537 850.00 | 323 535.00 | 3 861 385.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |