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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 606 732.00 | | 606 732.00 | 606 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 811.00 | 233 480.00 | 120 331.00 | 353 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 991.00 | 247 655.00 | 85 335.00 | 332 991.00 |
BF Prêts | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 721.00 | 487 225.00 | 858 497.00 | 1 345 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 171.00 | | 172 171.00 | 172 171.00 |
BN En cours de production de biens | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 687.00 | 12 938.00 | 1 264 749.00 | 1 277 687.00 |
BZ Autres créances | 257 306.00 | | 257 306.00 | 257 306.00 |
CF Disponibilités | 3 316 912.00 | | 3 316 912.00 | 3 316 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 973.00 | 12 938.00 | 5 198 035.00 | 5 210 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 694.00 | 500 163.00 | 6 056 532.00 | 6 556 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 111.00 | 50 000.00 | | 56 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 178.00 | 15 789.00 | | 37 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 135.00 | 329 588.00 | | 686 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 560.00 | 356 548.00 | | 363 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 984.00 | 756 924.00 | | 1 147 984.00 |
DP Provisions pour risques | 482 225.00 | 482 529.00 | | 482 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 225.00 | 482 529.00 | | 482 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 333.00 | 324 385.00 | | 1 742 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 613.00 | 627 016.00 | | 432 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 911.00 | 854 957.00 | | 793 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 861.00 | 1 136 798.00 | | 1 146 861.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 10 342.00 | | 5 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 370.00 | 1 244 895.00 | | 305 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 323.00 | 4 198 392.00 | | 4 426 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 532.00 | 5 437 846.00 | | 6 056 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 384 222.00 | 43 723.00 | 9 427 945.00 | 9 384 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 384 222.00 | 43 723.00 | 9 427 945.00 | 9 384 222.00 |
FM Production stockée | | | 44 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 580 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 836.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 242.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259 715.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 774.00 | 18 925.00 | | 117 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 010.00 | 32 143.00 | | 186 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 449.00 | 9 433 238.00 | | 9 580 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 889.00 | 9 076 691.00 | | 9 216 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 560.00 | 356 548.00 | | 363 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 150.00 | 51 347.00 | | 76 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 842.00 | 64 479.00 | 7 096.00 | 429 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 754.00 | 64 479.00 | 7 096.00 | 423 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 911.00 | 793 911.00 | | 793 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 861.00 | 1 146 861.00 | | 1 146 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 849.00 | 372 849.00 | | 372 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 370.00 | 305 370.00 | | 305 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | 1 200.00 | 18 899.00 | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742 333.00 | 1 623 860.00 | 118 473.00 | 1 742 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577 067.00 | 1 577 067.00 | | 1 577 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 166.00 | 1 578 267.00 | 18 899.00 | 1 597 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 323.00 | 4 242 850.00 | 183 473.00 | 4 426 323.00 |