| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 606 732.00 | | 606 732.00 | 606 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 587.00 | 201 055.00 | 99 532.00 | 300 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 023.00 | 222 699.00 | 70 324.00 | 293 023.00 |
BF Prêts | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 767.00 | 429 842.00 | 798 924.00 | 1 228 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
BN En cours de production de biens | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 560.00 | 12 250.00 | 2 594 310.00 | 2 606 560.00 |
BZ Autres créances | 191 468.00 | | 191 468.00 | 191 468.00 |
CF Disponibilités | 1 559 182.00 | | 1 559 182.00 | 1 559 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 900.00 | 12 250.00 | 4 639 650.00 | 4 651 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 666.00 | 442 092.00 | 5 438 574.00 | 5 880 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 588.00 | 336 655.00 | | 329 588.00 |
DH Report à nouveau | | -364 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 548.00 | 356 955.00 | | 356 548.00 |
DL TOTAL (I) | 756 924.00 | 400 377.00 | | 756 924.00 |
DP Provisions pour risques | 482 529.00 | 421 817.00 | | 482 529.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 482 529.00 | 526 610.00 | | 482 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 385.00 | 467 445.00 | | 324 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 016.00 | 607 672.00 | | 627 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 905.00 | 996 460.00 | | 855 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 577.00 | 1 302 907.00 | | 1 136 577.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 18 653.00 | | 10 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 895.00 | 468 247.00 | | 1 244 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 120.00 | 3 861 385.00 | | 4 199 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 574.00 | 4 788 372.00 | | 5 438 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 774.00 | 3 537 850.00 | | 3 934 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 816.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 966 560.00 | 145 013.00 | 9 111 573.00 | 8 966 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 966 560.00 | 145 013.00 | 9 111 573.00 | 8 966 560.00 |
FM Production stockée | | | 9 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 323.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 982.00 | 15 462.00 | | 17 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 877.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 242.00 | 1 217.00 | | 7 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 135.00 | 2 094.00 | | 112 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 849.00 | 606 761.00 | | 371 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 849.00 | 609 370.00 | | 371 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 715.00 | -607 277.00 | | -259 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 238.00 | 10 594 666.00 | | 9 433 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 691.00 | 10 237 711.00 | | 9 076 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 548.00 | 356 955.00 | | 356 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 347.00 | 43 139.00 | | 51 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 977.00 | 60 014.00 | 54 149.00 | 423 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 888.00 | 60 014.00 | 54 149.00 | 417 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 610.00 | 199 323.00 | 243 404.00 | 526 610.00 |
6T Sur comptes clients | 44 882.00 | | 32 632.00 | 44 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 882.00 | | 32 632.00 | 44 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 492.00 | 199 323.00 | 276 036.00 | 571 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 323.00 | 171 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 905.00 | 855 905.00 | | 855 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 354.00 | 342 354.00 | | 342 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244 895.00 | 1 244 895.00 | | 1 244 895.00 |
UP Prêts | 5 491.00 | 1 200.00 | 4 291.00 | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 845.00 | 5 065.00 | 11 780.00 | 16 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 860.00 | 6 265.00 | 2 585 595.00 | 2 591 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 506.00 | 124 160.00 | 199 346.00 | 323 506.00 |
VI Groupe et associés | 562 016.00 | 562 016.00 | | 562 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VP Divers | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 629.00 | 2 821 858.00 | 30 771.00 | 2 852 629.00 |
VW T.V.A. | 566 793.00 | 566 793.00 | | 566 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 120.00 | 3 934 774.00 | | 4 199 120.00 |