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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 606 732.00 | | 606 732.00 | 606 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 290.00 | 219 189.00 | 127 100.00 | 346 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 864.00 | 137 887.00 | 227 977.00 | 365 864.00 |
BF Prêts | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 469.00 | 357 076.00 | 1 075 393.00 | 1 432 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
BN En cours de production de biens | 161 012.00 | | 161 012.00 | 161 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 254.00 | | 2 092 254.00 | 2 092 254.00 |
BZ Autres créances | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
CF Disponibilités | 1 054 455.00 | | 1 054 455.00 | 1 054 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 907.00 | | 3 774 907.00 | 3 774 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 376.00 | 357 076.00 | 4 850 300.00 | 5 207 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 56 111.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 104.00 | 37 178.00 | | 82 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612.00 | 5 000.00 | | 5 612.00 |
DG Autres réserves | 878 030.00 | 686 135.00 | | 878 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 942.00 | 363 560.00 | | 309 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 688.00 | 1 147 984.00 | | 1 375 688.00 |
DP Provisions pour risques | 411 097.00 | 482 225.00 | | 411 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 097.00 | 482 225.00 | | 411 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 726.00 | 1 742 333.00 | | 484 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 315.00 | 432 613.00 | | 160 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 623.00 | 793 911.00 | | 891 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 060.00 | 1 146 861.00 | | 1 114 060.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 5 235.00 | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 007.00 | 305 370.00 | | 406 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 515.00 | 4 426 323.00 | | 3 063 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 300.00 | 6 056 532.00 | | 4 850 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 620.00 | 4 242 850.00 | | 2 805 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 1 339.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 190 328.00 | | 9 190 328.00 | 9 190 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 190 328.00 | | 9 190 328.00 | 9 190 328.00 |
FM Production stockée | | | 34 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 452 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 096.00 | |
GE Autres charges | | | 14 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 301.00 | 51 869.00 | | 43 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 002.00 | 117 774.00 | | 43 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 993.00 | 186 010.00 | | 33 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 421.00 | 9 580 449.00 | | 9 490 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 478.00 | 9 216 889.00 | | 9 180 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 942.00 | 363 560.00 | | 309 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 337.00 | 76 150.00 | | 71 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 225.00 | 111 040.00 | 241 188.00 | 487 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 135.00 | 111 040.00 | 235 099.00 | 481 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 225.00 | 93 096.00 | 164 224.00 | 482 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 225.00 | 93 096.00 | 164 224.00 | 482 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 623.00 | 891 623.00 | | 891 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 060.00 | 1 114 060.00 | | 1 114 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 007.00 | 406 007.00 | | 406 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 584.00 | 4 941.00 | 63 643.00 | 68 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 726.00 | 226 832.00 | 257 894.00 | 484 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350 480.00 | 2 350 480.00 | | 2 350 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 064.00 | 2 355 421.00 | 63 643.00 | 2 419 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 515.00 | 2 805 620.00 | 257 894.00 | 3 063 515.00 |