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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 658 022.00 | 351 506.00 | 306 516.00 | 658 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 522.00 | 118 745.00 | 6 777.00 | 125 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 965.00 | 917 625.00 | 252 341.00 | 1 169 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 726.00 | 1 387 876.00 | 682 851.00 | 2 070 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -280.00 | | -280.00 | -280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 362.00 | | 326 362.00 | 326 362.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 395.00 | | 423 395.00 | 423 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 121.00 | 1 387 876.00 | 1 106 245.00 | 2 494 121.00 |
CU Autres participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DG Autres réserves | 564 629.00 | 564 629.00 | | 564 629.00 |
DH Report à nouveau | -10 856.00 | 81.00 | | -10 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | -10 937.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 599 569.00 | 595 435.00 | | 599 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 527.00 | 318 041.00 | | 253 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 666.00 | 238 666.00 | | 142 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 718.00 | 7 981.00 | | 49 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 765.00 | 79 932.00 | | 60 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 676.00 | 644 620.00 | | 506 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 245.00 | 1 240 056.00 | | 1 106 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 655.00 | 5 069.00 | 160 724.00 | 155 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 655.00 | 5 069.00 | 160 724.00 | 155 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 505.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 156.00 | | 3 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 9 253.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 077.00 | 362 188.00 | | 367 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 944.00 | 373 124.00 | | 362 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | -10 937.00 | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 893.00 | | 18 224.00 | 2 055 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 2 070 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 1 953 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 676.00 | | 18 224.00 | 1 938 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 585.00 | 151 291.00 | | 1 236 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 585.00 | 151 291.00 | | 1 236 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 326 362.00 | 326 362.00 | | 326 362.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VC Groupe et associés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 527.00 | 67 142.00 | 186 385.00 | 253 527.00 |
VI Groupe et associés | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 854.00 | 341 354.00 | 72 500.00 | 413 854.00 |
VW T.V.A. | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 676.00 | 320 291.00 | 186 385.00 | 506 676.00 |