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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 658 022.00 | 413 229.00 | 244 793.00 | 658 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 522.00 | 124 735.00 | 787.00 | 125 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 896.00 | 965 168.00 | 216 728.00 | 1 181 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 136.00 | 1 503 133.00 | 584 003.00 | 2 087 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 781.00 | | 326 781.00 | 326 781.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 174.00 | | 409 174.00 | 409 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 310.00 | 1 503 133.00 | 993 177.00 | 2 496 310.00 |
CU Autres participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DG Autres réserves | 457 916.00 | 564 629.00 | | 457 916.00 |
DH Report à nouveau | | -10 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 939.00 | 4 133.00 | | 48 939.00 |
DL TOTAL (I) | 548 518.00 | 599 569.00 | | 548 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 385.00 | 253 527.00 | | 186 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 49 718.00 | | 55 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | 60 765.00 | | 59 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 660.00 | 506 676.00 | | 444 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 177.00 | 1 106 245.00 | | 993 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 227.00 | 5 525.00 | 160 752.00 | 155 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 227.00 | 5 525.00 | 160 752.00 | 155 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 659.00 | 367 077.00 | | 365 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 721.00 | 362 944.00 | | 316 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 939.00 | 4 133.00 | | 48 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 726.00 | | 16 409.00 | 2 070 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 510.00 | | 11 930.00 | 1 953 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 769.00 | | 4 479.00 | 73 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 876.00 | 115 257.00 | | 1 387 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 876.00 | 115 257.00 | | 1 387 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
UX Autres créances clients | 326 781.00 | 326 781.00 | | 326 781.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VC Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 385.00 | 69 878.00 | 116 507.00 | 186 385.00 |
VI Groupe et associés | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 084.00 | 336 105.00 | 76 979.00 | 413 084.00 |
VW T.V.A. | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 660.00 | 328 153.00 | 116 507.00 | 444 660.00 |