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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AP Constructions | 658 022.00 | 512 860.00 | 145 162.00 | 658 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 773.00 | 50 974.00 | 2 798.00 | 53 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 610.00 | 1 289 824.00 | 187 786.00 | 1 477 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 282.00 | 1 856 839.00 | 457 442.00 | 2 314 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 162.00 | | 248 162.00 | 248 162.00 |
BZ Autres créances | 118 401.00 | | 118 401.00 | 118 401.00 |
CF Disponibilités | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 319.00 | | 420 319.00 | 420 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 601.00 | 1 856 839.00 | 877 761.00 | 2 734 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
CU Autres participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
DG Autres réserves | 478 632.00 | 406 865.00 | | 478 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 140.00 | 71 767.00 | | -294 140.00 |
DL TOTAL (I) | 226 154.00 | 520 295.00 | | 226 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 143.00 | 116 507.00 | | 176 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 666.00 | 174 684.00 | | 242 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 856.00 | 52 958.00 | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 908.00 | 51 053.00 | | 111 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 032.00 | 109 172.00 | | 111 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 607.00 | 504 377.00 | | 651 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 761.00 | 1 024 672.00 | | 877 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 026.00 | 449 359.00 | | 301 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 368 680.00 | | 368 680.00 | 368 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 680.00 | | 368 680.00 | 368 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 809.00 | 551 704.00 | | 424 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 949.00 | 479 937.00 | | 718 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 140.00 | 71 767.00 | | -294 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 286.00 | | 12 367.00 | 2 255 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 038.00 | | 12 367.00 | 2 177 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 701.00 | 109 960.00 | | 1 743 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 701.00 | 109 960.00 | | 1 743 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
UX Autres créances clients | 248 162.00 | 248 162.00 | | 248 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 144.00 | 78 085.00 | 2 059.00 | 80 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VP Divers | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 798.00 | 443 798.00 | | 443 798.00 |
VW T.V.A. | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 751.00 | 301 026.00 | 2 059.00 | 641 751.00 |