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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AP Constructions | 658 022.00 | 464 317.00 | 193 704.00 | 658 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 028.00 | 153 481.00 | 1 546.00 | 155 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 988.00 | 1 125 900.00 | 238 088.00 | 1 363 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 915.00 | 1 746 879.00 | 555 035.00 | 2 301 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 025.00 | | 262 025.00 | 262 025.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 636.00 | | 469 636.00 | 469 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 551.00 | 1 746 879.00 | 1 024 672.00 | 2 771 551.00 |
CU Autres participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
DG Autres réserves | 406 865.00 | 457 916.00 | | 406 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 767.00 | 48 938.00 | | 71 767.00 |
DL TOTAL (I) | 520 295.00 | 548 517.00 | | 520 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 507.00 | 186 385.00 | | 116 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 684.00 | 142 666.00 | | 174 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 54 810.00 | | 51 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 172.00 | 59 984.00 | | 109 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 377.00 | 443 846.00 | | 504 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 672.00 | 992 363.00 | | 1 024 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 635.00 | 400 062.00 | | 407 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
FG Production vendue services | 262 910.00 | | 262 910.00 | 262 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 008.00 | | 385 008.00 | 385 008.00 |
FQ Autres produits | | | 166 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 744.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 704.00 | 365 658.00 | | 551 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 937.00 | 316 719.00 | | 479 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 767.00 | 48 939.00 | | 71 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 136.00 | | 214 779.00 | 2 087 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | 3 180.00 | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 440.00 | | 211 599.00 | 1 965 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
UX Autres créances clients | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 508.00 | 72 724.00 | 43 784.00 | 116 508.00 |
VI Groupe et associés | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 861.00 | 339 861.00 | | 339 861.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 419.00 | 407 635.00 | 43 784.00 | 451 419.00 |