| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
AN Terrains | 74 651.00 | 1 046.00 | 73 605.00 | 74 651.00 |
AP Constructions | 445 398.00 | 50 868.00 | 394 530.00 | 445 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 603.00 | 18 441.00 | 23 162.00 | 41 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 028.00 | 47 448.00 | 66 580.00 | 114 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 487.00 | 117 803.00 | 728 684.00 | 846 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BT Marchandises | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | 1.00 | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 172 220.00 | | 172 220.00 | 172 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 546.00 | 117 803.00 | 942 742.00 | 1 060 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 820.00 | 28 061.00 | | 106 820.00 |
DL TOTAL (I) | 154 881.00 | 48 061.00 | | 154 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 875.00 | 498 444.00 | | 461 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 687.00 | 272 461.00 | | 177 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 26 876.00 | | 20 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 992.00 | 77 864.00 | | 127 992.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 861.00 | 876 485.00 | | 787 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 742.00 | 924 546.00 | | 942 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 921.00 | 423 940.00 | | 363 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 553.00 | | | 822 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 440.00 | | | 662 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 015.00 | 69 788.00 | | 48 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 015.00 | 69 788.00 | | 48 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 687.00 | 177 687.00 | | 177 687.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 875.00 | 37 935.00 | 156 845.00 | 461 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VP Divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 856.00 | 27 756.00 | 3 100.00 | 30 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 862.00 | 363 922.00 | 156 845.00 | 787 862.00 |