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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
AN Terrains | 118 128.00 | 2 640.00 | 115 487.00 | 118 128.00 |
AP Constructions | 687 349.00 | 114 703.00 | 572 646.00 | 687 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 486.00 | 30 096.00 | 31 390.00 | 61 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 280.00 | 103 905.00 | 70 375.00 | 174 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 756.00 | 251 344.00 | 952 412.00 | 1 203 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 725.00 | | 254 725.00 | 254 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 481.00 | 251 344.00 | 1 207 137.00 | 1 458 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 990.00 | 132 881.00 | | 129 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 175.00 | 97 108.00 | | 72 175.00 |
DL TOTAL (I) | 224 165.00 | 251 990.00 | | 224 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 423.00 | 425 429.00 | | 619 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 115.00 | 121 094.00 | | 184 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 903.00 | 26 842.00 | | 28 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 020.00 | 168 528.00 | | 149 020.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 515.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 972.00 | 743 409.00 | | 982 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 137.00 | 995 399.00 | | 1 207 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 659.00 | 357 504.00 | | 422 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 349.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 100.00 | 100.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 757.00 | 80 689.00 | 15 102.00 | 185 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 757.00 | 80 689.00 | 15 102.00 | 185 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 334 761.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 020.00 | 149 020.00 | | 149 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 041.00 | 58 728.00 | 225 553.00 | 619 041.00 |
VI Groupe et associés | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 403.00 | 60 903.00 | 2 500.00 | 63 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 972.00 | 422 659.00 | 225 553.00 | 982 972.00 |