| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
AN Terrains | 272 786.00 | 4 244.00 | 268 542.00 | 272 786.00 |
AP Constructions | 914 484.00 | 187 698.00 | 726 786.00 | 914 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 326.00 | 46 048.00 | 32 279.00 | 78 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 996.00 | 160 794.00 | 83 202.00 | 243 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 206.00 | 398 784.00 | 1 287 422.00 | 1 686 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BT Marchandises | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BZ Autres créances | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CF Disponibilités | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 447.00 | | 314 447.00 | 314 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 652.00 | 398 784.00 | 1 601 868.00 | 2 000 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 058.00 | 202 165.00 | | 228 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 842.00 | 75 893.00 | | 170 842.00 |
DL TOTAL (I) | 420 900.00 | 300 058.00 | | 420 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 146.00 | 634 605.00 | | 535 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 751.00 | 84 894.00 | | 360 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 29 155.00 | | 45 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 298.00 | 121 955.00 | | 239 298.00 |
EA Autres dettes | | 2 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 968.00 | 873 509.00 | | 1 180 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 868.00 | 1 173 567.00 | | 1 601 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 089.00 | 339 034.00 | | 474 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 172.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 751.00 | | | 360 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 789.00 | | 462 002.00 | 1 229 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 1 686 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 1 523 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 276.00 | | 462 002.00 | 1 067 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 085.00 | 76 986.00 | 2 287.00 | 324 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 085.00 | 76 986.00 | 2 287.00 | 324 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 751.00 | 360 751.00 | | 360 751.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 899.00 | 60 810.00 | 218 629.00 | 534 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
VP Divers | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 466.00 | 54 966.00 | 2 500.00 | 57 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 968.00 | 706 880.00 | 218 629.00 | 1 180 968.00 |