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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
AN Terrains | 117 829.00 | 3 442.00 | 114 387.00 | 117 829.00 |
AP Constructions | 687 349.00 | 152 633.00 | 534 716.00 | 687 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 754.00 | 36 847.00 | 35 906.00 | 72 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 345.00 | 131 163.00 | 55 181.00 | 186 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 789.00 | 324 085.00 | 905 704.00 | 1 229 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BZ Autres créances | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CF Disponibilités | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 863.00 | | 267 863.00 | 267 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 652.00 | 324 085.00 | 1 173 567.00 | 1 497 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 165.00 | 129 990.00 | | 202 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 893.00 | 72 175.00 | | 75 893.00 |
DL TOTAL (I) | 300 058.00 | 224 165.00 | | 300 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 605.00 | 619 423.00 | | 634 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 894.00 | 184 115.00 | | 84 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 155.00 | 28 903.00 | | 29 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 955.00 | 149 020.00 | | 121 955.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 1 511.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 509.00 | 982 972.00 | | 873 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 567.00 | 1 207 137.00 | | 1 173 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 034.00 | 422 659.00 | | 339 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 383.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 344.00 | 81 716.00 | 8 975.00 | 251 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 344.00 | 81 716.00 | 8 975.00 | 251 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 433.00 | 99 958.00 | 224 543.00 | 634 433.00 |
VI Groupe et associés | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 574.00 | 91 074.00 | 2 500.00 | 93 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 509.00 | 339 034.00 | 224 543.00 | 873 509.00 |