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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 003.00 | | 480 003.00 | 480 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 023.00 | | 581 023.00 | 581 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 003.00 | | 480 003.00 | 480 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 277.00 | -13 373.00 | | 14 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 113.00 | 27 750.00 | | 93 113.00 |
DL TOTAL (I) | 108 490.00 | 15 377.00 | | 108 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 689.00 | 414 757.00 | | 377 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 178.00 | 61 341.00 | | 62 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 500.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 847.00 | 53 818.00 | | 29 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 533.00 | 531 416.00 | | 472 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 023.00 | 546 793.00 | | 581 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 626.00 | -2 132.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 165.00 | 84 001.00 | | 158 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 052.00 | 56 251.00 | | 65 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 112.00 | 27 750.00 | | 93 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 689.00 | 75 282.00 | 302 406.00 | 377 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
VP Divers | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 533.00 | 170 127.00 | 302 406.00 | 472 533.00 |