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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 786.00 | 18 718.00 | 13 068.00 | 31 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 786.00 | 18 718.00 | 493 068.00 | 511 786.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 973.00 | 18 718.00 | 562 254.00 | 580 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 267 563.00 | 201 532.00 | | 267 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 136.00 | 66 031.00 | | 48 136.00 |
DL TOTAL (I) | 316 799.00 | 268 663.00 | | 316 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 505.00 | 226 348.00 | | 149 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 730.00 | 56 139.00 | | 50 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 560.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | 13 073.00 | | 34 840.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 455.00 | 304 319.00 | | 245 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 254.00 | 572 982.00 | | 562 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | -595.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 416.00 | 139 875.00 | | 123 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 280.00 | 73 843.00 | | 75 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 136.00 | 66 031.00 | | 48 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 786.00 | | | 511 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 361.00 | 6 357.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 361.00 | 6 357.00 | | 12 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |