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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 786.00 | 6 004.00 | 25 782.00 | 31 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 786.00 | 6 004.00 | 505 782.00 | 511 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 540.00 | 6 004.00 | 576 536.00 | 582 540.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 390.00 | 14 277.00 | | 107 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 142.00 | 93 113.00 | | 94 142.00 |
DL TOTAL (I) | 202 632.00 | 108 490.00 | | 202 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 406.00 | 377 689.00 | | 302 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 494.00 | 62 178.00 | | 61 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 820.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | 29 847.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 904.00 | 472 533.00 | | 373 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 536.00 | 581 023.00 | | 576 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | -1 626.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 585.00 | 158 165.00 | | 172 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 444.00 | 65 053.00 | | 78 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 141.00 | 93 112.00 | | 94 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 003.00 | | 31 786.00 | 480 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 511 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 003.00 | | 3.00 | 480 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 406.00 | 76 059.00 | 226 348.00 | 302 406.00 |
VI Groupe et associés | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 904.00 | 147 557.00 | 226 348.00 | 373 904.00 |