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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | 1.00 | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 632.00 | | 530 632.00 | 530 632.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 315 699.00 | 267 563.00 | | 315 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 017.00 | 48 136.00 | | 72 017.00 |
DL TOTAL (I) | 388 816.00 | 316 799.00 | | 388 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 869.00 | 149 505.00 | | 71 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 161.00 | 50 730.00 | | 50 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 3 180.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 417.00 | 34 840.00 | | 17 417.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 816.00 | 245 455.00 | | 141 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 632.00 | 562 254.00 | | 530 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | 45.00 | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 040.00 | -45.00 | | 17 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | -1 142.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 870.00 | 123 416.00 | | 177 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 854.00 | 75 280.00 | | 105 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 016.00 | 48 136.00 | | 72 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 786.00 | | | 511 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 786.00 | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 786.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 718.00 | 3 108.00 | 21 826.00 | 18 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 718.00 | 3 108.00 | 21 826.00 | 18 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 161.00 | 11 161.00 | 39 000.00 | 50 161.00 |
UX Autres créances clients | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 816.00 | 102 816.00 | 39 000.00 | 141 816.00 |