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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 245 522.00 | 46 072.00 | 199 450.00 | 245 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703.00 | 283.00 | 421.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 814.00 | 97 354.00 | 411 459.00 | 508 814.00 |
BT Marchandises | 183 181.00 | 9 840.00 | 173 341.00 | 183 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 171.00 | -1 171.00 | |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CF Disponibilités | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 004.00 | 11 010.00 | 345 994.00 | 357 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 818.00 | 108 365.00 | 757 453.00 | 865 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 735.00 | | | -19 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 000.00 | -19 735.00 | | -108 000.00 |
DL TOTAL (I) | -117 735.00 | -9 735.00 | | -117 735.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 255.00 | 245 970.00 | | 197 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 967.00 | 180 796.00 | | 614 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 353 615.00 | | 39 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 064.00 | 4 966.00 | | 20 064.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 1 403.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 689.00 | 786 750.00 | | 872 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 453.00 | 777 015.00 | | 757 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 885.00 | 71 474.00 | | 434 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 885.00 | 91 210.00 | | 542 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 000.00 | -19 735.00 | | -108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 44 358.00 | | 2 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 914.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 43 444.00 | | 2 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 255.00 | 49 376.00 | 147 879.00 | 197 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 772.00 | 615 772.00 | | 615 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 158.00 | 80 570.00 | 11 588.00 | 92 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 688.00 | 724 809.00 | 147 879.00 | 872 688.00 |