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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 247 162.00 | 189 737.00 | 57 426.00 | 247 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 548.00 | 6 453.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 922.00 | 243 284.00 | 275 638.00 | 518 922.00 |
BT Marchandises | 202 227.00 | 34 954.00 | 167 273.00 | 202 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 545.00 | 34 954.00 | 269 591.00 | 304 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 467.00 | 278 238.00 | 545 228.00 | 823 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 386.00 | -255 728.00 | | -318 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | -62 658.00 | | 609.00 |
DK Provisions réglementées | 8 130.00 | 8 070.00 | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | -299 647.00 | -300 316.00 | | -299 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 829.00 | 2 750.00 | | 2 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 829.00 | 2 750.00 | | 2 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 168.00 | 97 992.00 | | 66 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 371.00 | 618 285.00 | | 613 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 310.00 | 166 294.00 | | 141 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 197.00 | 15 067.00 | | 21 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 046.00 | 897 638.00 | | 842 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 228.00 | 600 072.00 | | 545 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 690.00 | 720.00 | | 13 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 8 070.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 490.00 | -7 350.00 | | 12 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 543.00 | 499 622.00 | | 553 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 934.00 | 562 280.00 | | 552 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | -62 658.00 | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 607.00 | 56 380.00 | 703.00 | 137 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 608.00 | 56 380.00 | 703.00 | 136 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 070.00 | 60.00 | | 8 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | 2 829.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 820.00 | 2 889.00 | 2 750.00 | 10 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 371.00 | 613 371.00 | | 613 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 829.00 | 9 070.00 | 11 759.00 | 20 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 046.00 | 842 046.00 | | 842 046.00 |