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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 247 162.00 | 228 560.00 | 18 602.00 | 247 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 448.00 | 5 552.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 922.00 | 283 008.00 | 235 914.00 | 518 922.00 |
BT Marchandises | 182 010.00 | 41 724.00 | 140 286.00 | 182 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | 419.00 | 1 228.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 706.00 | 42 143.00 | 260 563.00 | 302 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 628.00 | 325 151.00 | 496 477.00 | 821 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 777.00 | -318 386.00 | | -317 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707.00 | 609.00 | | 4 707.00 |
DK Provisions réglementées | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | -294 939.00 | -299 647.00 | | -294 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 303.00 | 2 829.00 | | 2 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 303.00 | 2 829.00 | | 2 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 66 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 941.00 | 613 371.00 | | 608 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 479.00 | 141 310.00 | | 154 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 21 197.00 | | 25 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 114.00 | 842 046.00 | | 789 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 477.00 | 545 228.00 | | 496 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 397 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 13 690.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 130.00 | 1 200.00 | | 23 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 516.00 | 12 490.00 | | -22 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 788.00 | 553 544.00 | | 474 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 081.00 | 552 935.00 | | 470 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 707.00 | 609.00 | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 284.00 | 39 724.00 | | 193 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 285.00 | 39 724.00 | | 192 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 829.00 | 2 303.00 | 2 829.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | 2 303.00 | 2 829.00 | 10 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 479.00 | 154 479.00 | | 154 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 941.00 | 608 941.00 | | 608 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 4 677.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 677.00 | 11 759.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 114.00 | 789 114.00 | | 789 114.00 |