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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 247 162.00 | 90 127.00 | 157 036.00 | 247 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 703.00 | 1 264.00 | 8 439.00 | 9 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 625.00 | 142 391.00 | 377 234.00 | 519 625.00 |
BT Marchandises | 220 452.00 | 7 457.00 | 212 995.00 | 220 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CF Disponibilités | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 239.00 | 7 457.00 | 312 782.00 | 320 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 863.00 | 149 848.00 | 690 015.00 | 839 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 735.00 | -19 735.00 | | -127 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 993.00 | -108 000.00 | | -127 993.00 |
DL TOTAL (I) | -245 728.00 | -117 735.00 | | -245 728.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 500.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 500.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 879.00 | 197 255.00 | | 147 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 612.00 | 614 967.00 | | 607 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 176.00 | 39 597.00 | | 159 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | 20 064.00 | | 17 818.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 806.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 443.00 | 872 689.00 | | 933 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 015.00 | 757 453.00 | | 690 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 794.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 439.00 | 434 885.00 | | 413 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 432.00 | 542 885.00 | | 541 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 993.00 | -108 000.00 | | -127 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 355.00 | 45 036.00 | | 47 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 355.00 | 45 037.00 | | 46 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 571.00 | 608 571.00 | | 608 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 879.00 | 50 047.00 | 97 832.00 | 147 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 993.00 | 26 234.00 | 11 759.00 | 37 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 443.00 | 835 612.00 | 97 832.00 | 933 443.00 |