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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 953.00 | 2 047.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 551.00 | 11 400.00 | 108 152.00 | 119 551.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 590.00 | 12 352.00 | 110 237.00 | 122 590.00 |
060 Stock marchandises | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
072 Créances – Autres | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
084 Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
110 Total général Actif | 173 962.00 | 12 352.00 | 161 610.00 | 173 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 711.00 | | | 31 711.00 |