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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 992.00 | 31 876.00 | 10 116.00 | 41 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 655.00 | 43 702.00 | 94 953.00 | 138 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 390.00 | 78 578.00 | 105 812.00 | 184 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BT Marchandises | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 784.00 | 78 578.00 | 195 206.00 | 273 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 302.00 | 42 549.00 | | 35 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 011.00 | -7 247.00 | | -37 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791.00 | 40 802.00 | | 3 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 271.00 | 79 933.00 | | 56 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 912.00 | 3 719.00 | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 223.00 | 38 022.00 | | 72 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 009.00 | 54 547.00 | | 49 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 415.00 | 176 222.00 | | 191 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 206.00 | 217 024.00 | | 195 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 792.00 | 116 258.00 | | 144 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 291.00 | | 5 100.00 | 179 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 740.00 | | 4 907.00 | 175 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 193.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 551.00 | 20 027.00 | | 58 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | 20 027.00 | | 55 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 271.00 | 23 534.00 | 32 737.00 | 56 271.00 |
VI Groupe et associés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 415.00 | 144 792.00 | 32 737.00 | 191 415.00 |