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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 085.00 | 24 180.00 | 12 906.00 | 37 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 655.00 | 31 372.00 | 107 283.00 | 138 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 291.00 | 58 551.00 | 120 739.00 | 179 291.00 |
BT Marchandises | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 575.00 | 58 551.00 | 217 024.00 | 275 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 549.00 | 22 845.00 | | 42 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 247.00 | 19 704.00 | | -7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 40 802.00 | 48 049.00 | | 40 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 933.00 | 83 038.00 | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 6 667.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 30 014.00 | | 38 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 547.00 | 26 426.00 | | 54 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 222.00 | 146 146.00 | | 176 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 024.00 | 194 195.00 | | 217 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 258.00 | 95 324.00 | | 116 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 392.00 | | 50 043.00 | 155 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 144.00 | 179 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 119.00 | 175 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 316.00 | | 49 543.00 | 152 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 499.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 736.00 | 17 815.00 | | 40 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 953.00 | 47.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | 17 768.00 | | 37 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 933.00 | 23 663.00 | 56 271.00 | 79 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 222.00 | 116 258.00 | 56 271.00 | 176 222.00 |