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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 953.00 | 47.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 115.00 | 16 847.00 | 15 268.00 | 32 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 082.00 | 20 937.00 | 73 145.00 | 94 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 392.00 | 40 736.00 | 114 656.00 | 155 392.00 |
BT Marchandises | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 931.00 | 40 736.00 | 194 195.00 | 234 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DH Report à nouveau | | -2 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 704.00 | 25 379.00 | | 19 704.00 |
DL TOTAL (I) | 48 049.00 | 28 345.00 | | 48 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 038.00 | 72 561.00 | | 83 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 20 957.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 27 702.00 | | 30 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 426.00 | 24 109.00 | | 26 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 146.00 | 145 351.00 | | 146 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 195.00 | 173 696.00 | | 194 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 324.00 | 60 483.00 | | 95 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 590.00 | | 32 803.00 | 122 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 551.00 | | 32 764.00 | 119 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 076.00 | 14 660.00 | | 26 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | 1 000.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | 13 660.00 | | 24 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 038.00 | 38 858.00 | 44 180.00 | 83 038.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 146.00 | 95 324.00 | 44 180.00 | 146 146.00 |