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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 362.00 | 25 834.00 | 101 528.00 | 127 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 767.00 | 25 834.00 | 1 009 933.00 | 1 035 767.00 |
BZ Autres créances | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 766.00 | 25 834.00 | 1 207 931.00 | 1 233 766.00 |
CU Autres participations | 908 405.00 | | 908 405.00 | 908 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 113.00 | -2 495.00 | | -42 113.00 |
DL TOTAL (I) | -24 608.00 | 17 505.00 | | -24 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 473.00 | | | 618 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 915.00 | 786 000.00 | | 510 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 91 695.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EA Autres dettes | 97 700.00 | 9 300.00 | | 97 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 539.00 | 886 995.00 | | 1 232 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 931.00 | 904 500.00 | | 1 207 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 316.00 | 886 995.00 | | 710 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 776.00 | | | -8 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 112.00 | 2 495.00 | | 42 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 113.00 | -2 495.00 | | -42 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 700.00 | | | 846 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 700.00 | | | 756 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 25 034.00 | | 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 25 034.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 300.00 | 795 300.00 | | 795 300.00 |
VP Divers | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 995.00 | 886 995.00 | | 886 995.00 |