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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 362.00 | 102 252.00 | 25 110.00 | 127 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 035 767.00 | 102 252.00 | 933 515.00 | 1 035 767.00 |
BZ Autres créances | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 959.00 | 102 252.00 | 1 019 707.00 | 1 121 959.00 |
CU Autres participations | 908 405.00 | | 908 405.00 | 908 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 144.00 | 41 576.00 | | 127 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 499.00 | 85 569.00 | | -40 499.00 |
DL TOTAL (I) | 196 645.00 | 237 144.00 | | 196 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 038.00 | 470 906.00 | | 377 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 757.00 | 335 639.00 | | 356 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 173.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
EA Autres dettes | 80 729.00 | 92 040.00 | | 80 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 062.00 | 906 309.00 | | 823 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 707.00 | 1 143 454.00 | | 1 019 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 724.00 | 579 642.00 | | 595 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | 241.00 | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 125 241.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 499.00 | 39 672.00 | | 40 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 499.00 | 85 569.00 | | -40 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 909.00 | | | 1 126 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 142.00 | 908 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 142.00 | 1 035 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 547.00 | | | 999 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 779.00 | 25 472.00 | | 76 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 779.00 | 25 472.00 | | 76 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 757.00 | 356 757.00 | | 356 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 927.00 | 149 589.00 | 227 338.00 | 376 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 062.00 | 595 724.00 | 227 338.00 | 823 062.00 |