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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 362.00 | 76 779.00 | 50 583.00 | 127 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 909.00 | 76 779.00 | 1 050 130.00 | 1 126 909.00 |
BZ Autres créances | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 233.00 | 76 779.00 | 1 143 454.00 | 1 220 233.00 |
CU Autres participations | 908 405.00 | | 908 405.00 | 908 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
DH Report à nouveau | | -44 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 569.00 | 96 183.00 | | 85 569.00 |
DL TOTAL (I) | 237 144.00 | 151 576.00 | | 237 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 906.00 | 522 223.00 | | 470 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 639.00 | 337 308.00 | | 335 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 1 560.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | 4 686.00 | | 4 551.00 |
EA Autres dettes | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 309.00 | 957 818.00 | | 906 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 454.00 | 1 109 393.00 | | 1 143 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 642.00 | 532 860.00 | | 579 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 241.00 | 128 000.00 | | 125 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 672.00 | 31 817.00 | | 39 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 569.00 | 96 183.00 | | 85 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 307.00 | 25 472.00 | | 51 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 307.00 | 25 472.00 | | 51 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
UX Autres créances clients | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 906.00 | 144 240.00 | 326 667.00 | 470 906.00 |
VI Groupe et associés | 335 639.00 | 335 639.00 | | 335 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 715.00 | 86 573.00 | 91 142.00 | 177 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 309.00 | 579 642.00 | 326 667.00 | 906 309.00 |