| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 362.00 | 51 307.00 | 76 055.00 | 127 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 439.00 | 51 307.00 | 1 006 132.00 | 1 057 439.00 |
BZ Autres créances | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 700.00 | 51 307.00 | 1 109 393.00 | 1 160 700.00 |
CU Autres participations | 908 405.00 | | 908 405.00 | 908 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 608.00 | -2 495.00 | | -44 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 183.00 | -42 113.00 | | 96 183.00 |
DL TOTAL (I) | 151 576.00 | -24 608.00 | | 151 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 223.00 | 618 473.00 | | 522 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 308.00 | 510 915.00 | | 337 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 900.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | 4 551.00 | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 92 040.00 | 97 700.00 | | 92 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 818.00 | 1 232 539.00 | | 957 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 393.00 | 1 207 931.00 | | 1 109 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 860.00 | 710 316.00 | | 532 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 308.00 | | | 337 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 322.00 | -8 776.00 | | -18 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 817.00 | 42 113.00 | | 31 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 183.00 | -42 113.00 | | 96 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 25 472.00 | | 25 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 834.00 | 25 472.00 | | 25 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
UX Autres créances clients | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 223.00 | 97 265.00 | 399 431.00 | 522 223.00 |
VI Groupe et associés | 337 308.00 | 337 308.00 | | 337 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 723.00 | 99 051.00 | 21 672.00 | 120 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 818.00 | 532 860.00 | 399 431.00 | 957 818.00 |