| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 543.00 | 42 318.00 | 225.00 | 42 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 467.00 | 620 679.00 | 104 787.00 | 725 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 077.00 | 224 952.00 | 66 125.00 | 291 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 669.00 | 887 950.00 | 216 719.00 | 1 104 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 062.00 | | 176 062.00 | 176 062.00 |
BN En cours de production de biens | 263 432.00 | | 263 432.00 | 263 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 486.00 | | 1 266 486.00 | 1 266 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 345.00 | | 1 428 345.00 | 1 428 345.00 |
BZ Autres créances | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
CF Disponibilités | 1 010 992.00 | | 1 010 992.00 | 1 010 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 203.00 | | 4 254 203.00 | 4 254 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 872.00 | 887 950.00 | 4 470 922.00 | 5 358 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 652.00 | | | 262 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 2 039 007.00 | | | 2 039 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 314.00 | | | 804 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 412.00 | | | 3 131 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 032.00 | | | 349 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 823.00 | | | 788 823.00 |
EA Autres dettes | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 509.00 | | | 1 339 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 922.00 | | | 4 470 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 509.00 | | | 1 339 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 711 494.00 | 407 617.00 | 6 119 112.00 | 5 711 494.00 |
FG Production vendue services | 50 676.00 | 1 140.00 | 51 816.00 | 50 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 170.00 | 408 757.00 | 6 170 928.00 | 5 762 170.00 |
FM Production stockée | | | 294 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 604.00 | | | 6 509 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 290.00 | | | 5 705 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 314.00 | | | 804 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 339.00 | | | 200 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 453.00 | | | 1 055 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 329.00 | | | 967 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 347.00 | 59 603.00 | | 828 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 029.00 | 59 603.00 | | 786 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 033.00 | 349 033.00 | | 349 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 730.00 | 197 730.00 | | 197 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 346.00 | 1 428 346.00 | | 1 428 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VP Divers | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 824.00 | 788 824.00 | | 788 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 810.00 | 1 537 229.00 | 45 581.00 | 1 582 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 510.00 | 1 339 510.00 | | 1 339 510.00 |