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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 543.00 | 42 318.00 | 225.00 | 42 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 026.00 | 705 267.00 | 303 758.00 | 1 009 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 785.00 | 312 766.00 | 99 018.00 | 411 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 935.00 | 1 060 352.00 | 448 583.00 | 1 508 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 901.00 | | 161 901.00 | 161 901.00 |
BN En cours de production de biens | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 287.00 | | 1 359 287.00 | 1 359 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 911.00 | | 1 750 911.00 | 1 750 911.00 |
BZ Autres créances | 612 998.00 | | 612 998.00 | 612 998.00 |
CF Disponibilités | 1 024 185.00 | | 1 024 185.00 | 1 024 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 832.00 | | 5 130 832.00 | 5 130 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 767.00 | 1 060 352.00 | 5 579 415.00 | 6 639 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 652.00 | | | 262 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 2 362 527.00 | | | 2 362 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 773.00 | | | 988 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 979.00 | | | 3 711 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 144.00 | | | 274 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 714.00 | | | 671 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 957.00 | | | 897 957.00 |
EA Autres dettes | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 435.00 | | | 1 867 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 415.00 | | | 5 579 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 868.00 | | | 1 656 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 759 487.00 | 603 564.00 | 7 363 051.00 | 6 759 487.00 |
FG Production vendue services | 111 330.00 | 18 835.00 | 130 165.00 | 111 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 870 817.00 | 622 399.00 | 7 493 216.00 | 6 870 817.00 |
FM Production stockée | | | 19 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 104.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 333.00 | | | 358 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 522.00 | | | 7 607 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 748.00 | | | 6 618 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 773.00 | | | 988 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 043.00 | | | 232 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 972.00 | | 341 128.00 | 1 203 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 164.00 | 1 508 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 164.00 | 1 420 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 848.00 | | 341 128.00 | 1 115 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 413.00 | 60 104.00 | 36 164.00 | 1 036 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 095.00 | 60 104.00 | 36 164.00 | 994 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 715.00 | 671 715.00 | | 671 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 958.00 | 897 958.00 | | 897 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750 912.00 | 1 750 912.00 | | 1 750 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 312.00 | 54 745.00 | 210 567.00 | 265 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 739.00 | | | 276 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 427.00 | | | 911 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 999.00 | 612 999.00 | | 612 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 940.00 | 2 372 359.00 | 45 581.00 | 2 417 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 436.00 | 1 656 869.00 | 210 567.00 | 1 867 436.00 |