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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 543.00 | 42 318.00 | 225.00 | 42 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 066.00 | 635 525.00 | 124 541.00 | 760 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 220.00 | 242 273.00 | 61 947.00 | 304 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 410.00 | 920 116.00 | 232 294.00 | 1 152 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 641.00 | | 205 641.00 | 205 641.00 |
BN En cours de production de biens | 176 078.00 | | 176 078.00 | 176 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 317 037.00 | | 1 317 037.00 | 1 317 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 732.00 | | 1 597 732.00 | 1 597 732.00 |
BZ Autres créances | 199 494.00 | | 199 494.00 | 199 494.00 |
CF Disponibilités | 708 264.00 | | 708 264.00 | 708 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 375.00 | | 4 208 375.00 | 4 208 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 785.00 | 920 116.00 | 4 440 669.00 | 5 360 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 653.00 | 262 653.00 | | 262 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 2 443 322.00 | 2 039 008.00 | | 2 443 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 738.00 | 804 314.00 | | 641 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 335.00 | 3 931.00 | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 555.00 | 3 131 413.00 | | 3 371 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 3 923.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 273.00 | 150 000.00 | | 152 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 581.00 | 349 033.00 | | 333 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 725.00 | 788 824.00 | | 526 725.00 |
EA Autres dettes | 55 059.00 | 47 730.00 | | 55 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 113.00 | 1 339 510.00 | | 1 069 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 669.00 | 4 470 922.00 | | 4 440 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 113.00 | 1 339 510.00 | | 1 069 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | 1 240.00 | | 1 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 273.00 | | | 152 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 477 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 544 476.00 | |
FM Production stockée | | | -36 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 197.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 197.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 1 398.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 916.00 | 350 272.00 | | 256 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 525.00 | 6 509 605.00 | | 6 540 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 788.00 | 5 705 290.00 | | 5 898 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 738.00 | 804 314.00 | | 641 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 767.00 | 200 339.00 | | 217 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 669.00 | | 79 355.00 | 1 104 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 614.00 | 1 152 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 614.00 | 1 064 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 545.00 | | 79 355.00 | 1 016 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 950.00 | 63 780.00 | 31 614.00 | 887 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 632.00 | 63 780.00 | 31 614.00 | 845 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 581.00 | 333 581.00 | | 333 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 732.00 | 1 597 732.00 | | 1 597 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VP Divers | 199 494.00 | 199 494.00 | | 199 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 725.00 | 526 725.00 | | 526 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 936.00 | 1 801 355.00 | 45 581.00 | 1 846 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 113.00 | 1 069 113.00 | | 1 069 113.00 |