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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 543.00 | 42 318.00 | 225.00 | 42 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 040.00 | 708 910.00 | 56 130.00 | 765 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 808.00 | 285 185.00 | 65 623.00 | 350 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 972.00 | 1 036 413.00 | 167 559.00 | 1 203 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 333.00 | | 149 333.00 | 149 333.00 |
BN En cours de production de biens | 219 570.00 | | 219 570.00 | 219 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 333 029.00 | | 1 333 029.00 | 1 333 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 177.00 | | 1 066 177.00 | 1 066 177.00 |
BZ Autres créances | 358 871.00 | | 358 871.00 | 358 871.00 |
CF Disponibilités | 2 125 559.00 | | 2 125 559.00 | 2 125 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 511.00 | | 5 268 511.00 | 5 268 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 483.00 | 1 036 413.00 | 5 436 070.00 | 6 472 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 653.00 | 262 653.00 | | 262 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 2 765 147.00 | 2 585 060.00 | | 2 765 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 381.00 | 680 087.00 | | 217 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 266 688.00 | 3 550 053.00 | | 3 266 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 495.00 | 4 118.00 | | 901 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 974.00 | 160 729.00 | | 483 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 592.00 | 217 112.00 | | 296 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 124.00 | 404 070.00 | | 477 124.00 |
EA Autres dettes | 10 197.00 | 66 324.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 382.00 | 852 354.00 | | 2 169 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 070.00 | 4 402 401.00 | | 5 436 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 382.00 | 852 354.00 | | 2 169 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 4 118.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 058 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 135 808.00 | |
FM Production stockée | | | -236 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 778.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 3 262.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 13 262.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 661.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 1 056.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 779.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 11 484.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 384.00 | 274 750.00 | | 83 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 757.00 | 7 236 257.00 | | 4 921 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 376.00 | 6 556 170.00 | | 4 704 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 381.00 | 680 087.00 | | 217 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 109.00 | 288 393.00 | | 219 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 441.00 | | 21 406.00 | 1 183 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 1 203 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 1 115 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 317.00 | | 21 406.00 | 1 095 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 073.00 | 64 215.00 | 875.00 | 973 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 755.00 | 64 215.00 | 875.00 | 930 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 592.00 | 296 592.00 | | 296 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 124.00 | 477 124.00 | | 477 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 171.00 | 494 171.00 | | 494 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 177.00 | 1 066 177.00 | | 1 066 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 871.00 | 358 871.00 | | 358 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 601.00 | 1 441 020.00 | 45 581.00 | 1 486 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 382.00 | 2 169 382.00 | | 2 169 382.00 |