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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 738.00 | 18 432.00 | 1 305.00 | 19 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 259.00 | 43 867.00 | 392.00 | 44 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 996.00 | 62 299.00 | 44 697.00 | 106 996.00 |
BT Marchandises | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 263.00 | 120 066.00 | 191 197.00 | 311 263.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 |
CF Disponibilités | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 858.00 | 120 066.00 | 2 195 791.00 | 2 315 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 854.00 | 182 365.00 | 2 240 489.00 | 2 422 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 565 943.00 | | | 1 565 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 404.00 | | | 1 679 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 133.00 | | | 439 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 489.00 | | | 2 240 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 835.00 | 1 464.00 | | 60 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 835.00 | 1 464.00 | | 60 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 965.00 | 8 101.00 | | 111 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 965.00 | 8 101.00 | | 111 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 965.00 | 8 101.00 | | 111 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 838.00 | 272 838.00 | | 272 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 401.00 | 145 401.00 | | 145 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 209.00 | 343 209.00 | 43 000.00 | 386 209.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 085.00 | 561 085.00 | | 561 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 764.00 | | | 309 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |