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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 738.00 | 19 739.00 | -2.00 | 19 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 259.00 | 44 024.00 | 235.00 | 44 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 996.00 | 63 763.00 | 43 233.00 | 106 996.00 |
BT Marchandises | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 588.00 | 114 180.00 | 234 408.00 | 348 588.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 |
CF Disponibilités | 157 272.00 | | 157 272.00 | 157 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 876.00 | 114 180.00 | 2 284 696.00 | 2 398 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 873.00 | 177 943.00 | 2 327 930.00 | 2 505 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 635 803.00 | | | 1 635 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 918.00 | | | 1 745 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 706.00 | | | 445 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 012.00 | | | 582 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 930.00 | | | 2 327 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 012.00 | | | 582 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 299.00 | 1 464.00 | | 62 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 299.00 | 1 464.00 | | 62 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 066.00 | 280.00 | 6 166.00 | 120 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 066.00 | 280.00 | 6 166.00 | 120 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 066.00 | 280.00 | 6 166.00 | 120 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 6 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 153.00 | 276 153.00 | | 276 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 071.00 | 170 071.00 | | 170 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 517.00 | 178 517.00 | | 178 517.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 074.00 | 375 074.00 | 43 000.00 | 418 074.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 012.00 | 582 012.00 | | 582 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 577.00 | | | 301 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 308.00 | | | 180 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |