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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 738.00 | 19 739.00 | -2.00 | 19 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 704.00 | 49 683.00 | 26 021.00 | 75 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 441.00 | 69 422.00 | 69 019.00 | 138 441.00 |
BT Marchandises | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 638.00 | 66 290.00 | 197 349.00 | 263 638.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 |
CF Disponibilités | 241 287.00 | | 241 287.00 | 241 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 591.00 | 66 290.00 | 2 312 302.00 | 2 378 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 033.00 | 135 712.00 | 2 381 321.00 | 2 517 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 702 317.00 | | | 1 702 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 940.00 | | | 1 799 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 632.00 | | | 434 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 381.00 | | | 581 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 321.00 | | | 2 381 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 381.00 | | | 581 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 996.00 | | 31 700.00 | 106 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 138 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 95 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | | 31 700.00 | 63 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 763.00 | 5 914.00 | 255.00 | 63 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 763.00 | 5 914.00 | 255.00 | 63 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 180.00 | 1 825.00 | 49 715.00 | 114 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 180.00 | 1 825.00 | 49 715.00 | 114 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 180.00 | 1 825.00 | 49 715.00 | 114 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 49 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 830.00 | 275 830.00 | | 275 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 803.00 | 273 803.00 | 43 000.00 | 316 803.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 381.00 | 581 381.00 | | 581 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |