| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 704.00 | 56 101.00 | 19 603.00 | 75 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 441.00 | 75 838.00 | 62 603.00 | 138 441.00 |
BT Marchandises | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 306.00 | 4 471.00 | 198 835.00 | 203 306.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 866 317.00 | | 1 866 317.00 | 1 866 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 652.00 | 4 471.00 | 2 413 181.00 | 2 417 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 093.00 | 80 310.00 | 2 475 783.00 | 2 556 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 756 340.00 | | | 1 756 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 125.00 | | | 1 857 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 682.00 | | | 121 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 915.00 | | | 495 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 659.00 | | | 618 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 783.00 | | | 2 475 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 659.00 | | | 618 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 422.00 | 6 418.00 | 2.00 | 69 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | 6 418.00 | 2.00 | 69 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 290.00 | | 61 819.00 | 66 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 290.00 | | 61 819.00 | 66 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 290.00 | | 61 819.00 | 66 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 409.00 | 321 409.00 | | 321 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 697.00 | 206 697.00 | 43 000.00 | 249 697.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 659.00 | 618 659.00 | | 618 659.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |