| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 078.00 | 298 568.00 | 129 511.00 | 428 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 766 714.00 | 1 577 810.00 | 188 905.00 | 1 766 714.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102 764.00 | 7 222 619.00 | 2 880 145.00 | 10 102 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 714.00 | 2 052 461.00 | 305 253.00 | 2 357 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 840.00 | 31 210.00 | 159 631.00 | 190 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 872 820.00 | 11 814 958.00 | 4 057 862.00 | 15 872 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 676.00 | 29 268.00 | 861 408.00 | 890 676.00 |
BN En cours de production de biens | 2 585 063.00 | | 2 585 063.00 | 2 585 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 372.00 | 183 129.00 | 166 243.00 | 349 372.00 |
BT Marchandises | 737 533.00 | 83 035.00 | 654 498.00 | 737 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 161 262.00 | 1 746 530.00 | 8 414 732.00 | 10 161 262.00 |
BZ Autres créances | 1 133 924.00 | | 1 133 924.00 | 1 133 924.00 |
CF Disponibilités | 225 405.00 | | 225 405.00 | 225 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 188 633.00 | 2 041 962.00 | 14 146 671.00 | 16 188 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 081 977.00 | 13 856 920.00 | 18 225 058.00 | 32 081 977.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 945 732.00 | 598 726.00 | 347 005.00 | 945 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 389.00 | 1 829 389.00 | | 1 829 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 796 822.00 | 4 796 822.00 | | 4 796 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DG Autres réserves | 2 448 433.00 | 2 448 433.00 | | 2 448 433.00 |
DH Report à nouveau | 630 100.00 | 506 803.00 | | 630 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 253.00 | 1 623 297.00 | | 1 951 253.00 |
DL TOTAL (I) | 11 838 936.00 | 11 387 683.00 | | 11 838 936.00 |
DP Provisions pour risques | 34 147.00 | 49 349.00 | | 34 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 726.00 | 451 803.00 | | 503 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 872.00 | 501 151.00 | | 537 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 850.00 | 182 773.00 | | 153 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 444.00 | 288 961.00 | | 663 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 415.00 | 23 560.00 | | 303 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 881.00 | 3 695 671.00 | | 3 098 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 269.00 | 1 339 236.00 | | 1 535 269.00 |
EA Autres dettes | 21 769.00 | 19 534.00 | | 21 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 628.00 | 5 549 735.00 | | 5 776 628.00 |
ED (V) | 71 622.00 | 12 182.00 | | 71 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 225 058.00 | 17 450 751.00 | | 18 225 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 444.00 | | | 663 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 680.00 | 2 018 572.00 | 3 187 251.00 | 1 168 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 362.00 | 18 272 941.00 | 19 906 303.00 | 1 633 362.00 |
FG Production vendue services | 919 259.00 | 7 258 677.00 | 8 177 936.00 | 919 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 301.00 | 27 550 190.00 | 31 271 491.00 | 3 721 301.00 |
FM Production stockée | | | 926 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 517 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 549 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 868 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 923.00 | |
GE Autres charges | | | 69 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 670 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 1 096.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 996.00 | 204 028.00 | | 206 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 802.00 | 205 125.00 | | 207 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 90.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 442.00 | 190 606.00 | | 198 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 299 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 792.00 | 490 155.00 | | 199 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 010.00 | -285 031.00 | | 8 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 616.00 | 161 678.00 | | 222 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 188.00 | 664 044.00 | | 726 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 821 819.00 | 35 580 804.00 | | 33 821 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 870 566.00 | 33 957 507.00 | | 31 870 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 253.00 | 1 623 297.00 | | 1 951 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 062.00 | | 894 812.00 | 15 726 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840 219.00 | | 105 513.00 | 840 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 639.00 | 529 415.00 | 15 872 820.00 | 218 639.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 639.00 | 529 415.00 | 12 684 882.00 | 218 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 041.00 | | 107 752.00 | 2 087 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751 389.00 | | 681 547.00 | 12 751 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 840.00 | | | 190 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303 972.00 | 812 512.00 | 332 737.00 | 11 303 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 718.00 | 102 009.00 | | 496 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 250.00 | 42 128.00 | | 1 834 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 005.00 | 668 376.00 | 332 737.00 | 8 973 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 151.00 | 72 448.00 | 35 726.00 | 501 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 257.00 | 2 932.00 | 6 979.00 | 35 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 264.00 | 53 275.00 | 142 107.00 | 384 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960 189.00 | 346 312.00 | 559 970.00 | 1 960 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 710.00 | 402 519.00 | 709 057.00 | 2 379 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880 861.00 | 474 967.00 | 744 783.00 | 2 880 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 442.00 | 725 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 525.00 | 18 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 881.00 | 3 098 881.00 | | 3 098 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 442.00 | 884 442.00 | | 884 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 863.00 | 505 863.00 | | 505 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
UX Autres créances clients | 8 403 817.00 | 8 403 817.00 | | 8 403 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757 445.00 | 16 200.00 | 1 741 245.00 | 1 757 445.00 |
VB T. V. A. | 540 331.00 | 540 331.00 | | 540 331.00 |
VC Groupe et associés | 416 271.00 | 416 271.00 | | 416 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 850.00 | 45 250.00 | 108 600.00 | 153 850.00 |
VI Groupe et associés | 663 444.00 | 663 444.00 | | 663 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VP Divers | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403 964.00 | 9 617 355.00 | 1 786 609.00 | 11 403 964.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 213.00 | 5 364 613.00 | 108 600.00 | 5 473 213.00 |