| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 078.00 | 315 261.00 | 112 817.00 | 428 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 804 504.00 | 1 607 632.00 | 196 872.00 | 1 804 504.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160 349.00 | 7 708 952.00 | 3 451 397.00 | 11 160 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 332.00 | 2 126 518.00 | 243 815.00 | 2 370 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 279.00 | 22 984.00 | 249 295.00 | 272 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 121 268.00 | 12 522 855.00 | 4 598 413.00 | 17 121 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 027.00 | 28 161.00 | 906 866.00 | 935 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 494 583.00 | | 1 494 583.00 | 1 494 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 039.00 | 182 082.00 | 209 956.00 | 392 039.00 |
BT Marchandises | 818 026.00 | 92 334.00 | 725 692.00 | 818 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735 050.00 | 1 519 565.00 | 7 215 485.00 | 8 735 050.00 |
BZ Autres créances | 2 296 790.00 | | 2 296 790.00 | 2 296 790.00 |
CF Disponibilités | 190 092.00 | | 190 092.00 | 190 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 104 474.00 | 1 822 142.00 | 13 282 332.00 | 15 104 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 277 250.00 | 14 344 997.00 | 17 932 253.00 | 32 277 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 547.00 | 707 943.00 | 292 604.00 | 1 000 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 389.00 | 1 829 389.00 | | 1 829 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 796 822.00 | 4 796 822.00 | | 4 796 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DG Autres réserves | 2 448 433.00 | 2 448 433.00 | | 2 448 433.00 |
DH Report à nouveau | 781 353.00 | 630 100.00 | | 781 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 778.00 | 1 951 253.00 | | 1 336 778.00 |
DL TOTAL (I) | 11 375 713.00 | 11 838 936.00 | | 11 375 713.00 |
DP Provisions pour risques | 51 509.00 | 34 147.00 | | 51 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 461.00 | 503 726.00 | | 566 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 970.00 | 537 872.00 | | 617 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 600.00 | 153 850.00 | | 108 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 663 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 338.00 | 303 415.00 | | 61 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 768.00 | 3 098 881.00 | | 4 301 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 862.00 | 1 535 269.00 | | 1 427 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EA Autres dettes | 27 486.00 | 21 769.00 | | 27 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 512.00 | 5 776 628.00 | | 5 936 512.00 |
ED (V) | 2 059.00 | 71 622.00 | | 2 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 932 253.00 | 18 225 058.00 | | 17 932 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 649.00 | 2 455 368.00 | 4 042 017.00 | 1 586 649.00 |
FD Production vendue biens | 1 844 842.00 | 16 776 298.00 | 18 621 140.00 | 1 844 842.00 |
FG Production vendue services | 735 616.00 | 7 838 860.00 | 8 574 476.00 | 735 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 107.00 | 27 070 527.00 | 31 237 634.00 | 4 167 107.00 |
FM Production stockée | | | -1 047 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 023 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 164 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 628 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 334 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 736.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 096 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 806.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 576.00 | 206 996.00 | | 90 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 357.00 | 207 802.00 | | 91 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 335.00 | 1 349.00 | | 22 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 376.00 | 198 442.00 | | 87 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 711.00 | 199 792.00 | | 109 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 354.00 | 8 010.00 | | -18 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 700.00 | 222 616.00 | | 28 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 399.00 | 726 188.00 | | 103 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 345 351.00 | 33 821 819.00 | | 32 345 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 008 573.00 | 31 870 566.00 | | 31 008 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 778.00 | 1 951 253.00 | | 1 336 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 872 820.00 | | 1 598 959.00 | 15 872 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945 732.00 | | 54 816.00 | 945 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 840.00 | 159 670.00 | 17 121 268.00 | 190 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 426.00 | 2 232 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 840.00 | 142 245.00 | 13 836 525.00 | 190 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 793.00 | | 55 216.00 | 2 194 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 684 882.00 | | 1 484 727.00 | 12 684 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 413.00 | | 4 200.00 | 47 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783 748.00 | 777 324.00 | 61 201.00 | 11 783 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 726.00 | 109 217.00 | | 598 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876 377.00 | 46 516.00 | | 1 876 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308 644.00 | 621 591.00 | 61 201.00 | 9 308 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 872.00 | 114 244.00 | 34 147.00 | 537 872.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 210.00 | | 8 226.00 | 31 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 432.00 | 22 365.00 | 15 220.00 | 295 432.00 |
6T Sur comptes clients | 1 746 530.00 | 543 615.00 | 770 580.00 | 1 746 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073 172.00 | 565 980.00 | 794 026.00 | 2 073 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611 044.00 | 680 224.00 | 828 172.00 | 2 611 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 715.00 | 807 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 509.00 | 20 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 768.00 | 4 301 768.00 | | 4 301 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 471.00 | 757 471.00 | | 757 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 624.00 | 520 624.00 | | 520 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 202 256.00 | 7 202 256.00 | | 7 202 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532 794.00 | | 1 532 794.00 | 1 532 794.00 |
VB T. V. A. | 570 861.00 | 570 861.00 | | 570 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 608.00 | 1 700 608.00 | | 1 700 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 600.00 | 36 200.00 | 72 400.00 | 108 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 215 477.00 | 9 633 119.00 | 1 582 358.00 | 11 215 477.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 174.00 | 5 802 774.00 | 72 400.00 | 5 875 174.00 |