| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 861.00 | 350 668.00 | 771 192.00 | 1 121 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 756 425.00 | 1 655 755.00 | 100 670.00 | 1 756 425.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 704 705.00 | 8 701 976.00 | 3 002 729.00 | 11 704 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 437.00 | 2 215 609.00 | 225 827.00 | 2 441 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 989.00 | 21 038.00 | 21 951.00 | 42 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 487 152.00 | 13 918 330.00 | 4 568 822.00 | 18 487 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 395.00 | 90 921.00 | 840 474.00 | 931 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 470 881.00 | | 2 470 881.00 | 2 470 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 111.00 | 277 547.00 | 32 564.00 | 310 111.00 |
BT Marchandises | 1 149 663.00 | 143 840.00 | 1 005 824.00 | 1 149 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 184 897.00 | 662 342.00 | 10 522 555.00 | 11 184 897.00 |
BZ Autres créances | 222 279.00 | | 222 279.00 | 222 279.00 |
CF Disponibilités | 611 886.00 | | 611 886.00 | 611 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 185 678.00 | 1 174 650.00 | 16 011 029.00 | 17 185 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 708 203.00 | 15 092 980.00 | 20 615 224.00 | 35 708 203.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 337 758.00 | 939 719.00 | 398 039.00 | 1 337 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 389.00 | 1 829 389.00 | | 1 829 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 796 822.00 | 4 796 822.00 | | 4 796 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DG Autres réserves | 2 448 433.00 | 2 448 433.00 | | 2 448 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 730.00 | 1 114 130.00 | | 1 711 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 318.00 | 1 593 594.00 | | 1 222 318.00 |
DL TOTAL (I) | 12 191 631.00 | 11 965 307.00 | | 12 191 631.00 |
DP Provisions pour risques | 35 373.00 | 4 730.00 | | 35 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 012.00 | 564 104.00 | | 758 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 385.00 | 568 834.00 | | 793 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 200.00 | 772 400.00 | | 821 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 898.00 | | | 971 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | 25 334.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 571.00 | 3 292 615.00 | | 3 845 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 187.00 | 1 824 296.00 | | 1 922 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 936.00 | | |
EA Autres dettes | 22 282.00 | 109 938.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 231.00 | 6 025 518.00 | | 7 585 231.00 |
ED (V) | 44 976.00 | 79 884.00 | | 44 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 615 224.00 | 18 639 544.00 | | 20 615 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 484.00 | 1 918 921.00 | 4 021 405.00 | 2 102 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 935 318.00 | 18 570 977.00 | 20 506 295.00 | 1 935 318.00 |
FG Production vendue services | 947 989.00 | 8 349 579.00 | 9 297 568.00 | 947 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 792.00 | 28 839 477.00 | 33 825 269.00 | 4 985 792.00 |
FM Production stockée | | | 121 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 505 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 498 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 565 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 281.00 | |
GE Autres charges | | | 679 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 060 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 657.00 | 109 790.00 | | 47 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 995.00 | 109 790.00 | | 54 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 804.00 | 93 793.00 | | 39 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 166.00 | 93 793.00 | | 44 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 829.00 | 15 997.00 | | 10 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 817.00 | 184 477.00 | | 76 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 920.00 | 123 761.00 | | 135 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 594 724.00 | 33 744 226.00 | | 35 594 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 372 405.00 | 32 150 632.00 | | 34 372 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 318.00 | 1 593 594.00 | | 1 222 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 112 377.00 | | 699 999.00 | 18 112 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172 378.00 | | 165 380.00 | 1 172 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 48 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 443.00 | 195 781.00 | 18 487 152.00 | 129 443.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 443.00 | 191 581.00 | 14 222 695.00 | 129 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844 912.00 | | 33 374.00 | 2 844 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 043 474.00 | | 500 245.00 | 14 043 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 613.00 | | 1 000.00 | 51 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250 573.00 | 798 496.00 | 151 777.00 | 13 250 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811 266.00 | 128 453.00 | | 811 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969 856.00 | 36 567.00 | | 1 969 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469 451.00 | 633 476.00 | 151 777.00 | 10 469 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 834.00 | 229 281.00 | 4 730.00 | 568 834.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 984.00 | | 1 946.00 | 22 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 994.00 | 126 884.00 | 4 570.00 | 389 994.00 |
6T Sur comptes clients | 875 499.00 | 533 490.00 | 746 647.00 | 875 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 477.00 | 660 374.00 | 753 163.00 | 1 288 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 311.00 | 889 655.00 | 757 893.00 | 1 857 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 655.00 | 757 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 571.00 | 3 845 571.00 | | 3 845 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 674.00 | 1 200 674.00 | | 1 200 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 986.00 | 567 986.00 | | 567 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
UX Autres créances clients | 10 509 326.00 | 10 509 326.00 | | 10 509 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 571.00 | | 675 571.00 | 675 571.00 |
VB T. V. A. | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
VC Groupe et associés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 200.00 | 36 200.00 | 710 750.00 | 821 200.00 |
VI Groupe et associés | 971 898.00 | | 971 898.00 | 971 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 195.00 | 116 195.00 | | 116 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568 735.00 | 10 847 800.00 | 720 935.00 | 11 568 735.00 |
VW T.V.A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 138.00 | 5 826 240.00 | 1 682 648.00 | 7 583 138.00 |