| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 961.00 | 366 108.00 | 766 852.00 | 1 132 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 036 691.00 | 1 680 938.00 | 355 753.00 | 2 036 691.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716 268.00 | 9 240 359.00 | 2 475 909.00 | 11 716 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 537.00 | 2 266 857.00 | 248 680.00 | 2 515 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 711.00 | 21 038.00 | 40 673.00 | 61 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 198 607.00 | 14 677 529.00 | 4 521 078.00 | 19 198 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 481.00 | 63 558.00 | 686 923.00 | 750 481.00 |
BN En cours de production de biens | 3 355 074.00 | | 3 355 074.00 | 3 355 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 353.00 | 300 005.00 | 75 348.00 | 375 353.00 |
BT Marchandises | 926 843.00 | 147 033.00 | 779 810.00 | 926 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 775.00 | | 141 775.00 | 141 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623 856.00 | 748 187.00 | 9 875 669.00 | 10 623 856.00 |
BZ Autres créances | 7 516 270.00 | | 7 516 270.00 | 7 516 270.00 |
CF Disponibilités | 693 097.00 | | 693 097.00 | 693 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 437 796.00 | 1 258 783.00 | 23 179 013.00 | 24 437 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 764 696.00 | 15 936 312.00 | 27 828 384.00 | 43 764 696.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 653 460.00 | 1 068 663.00 | 584 797.00 | 1 653 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 389.00 | 1 829 389.00 | | 1 829 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 796 822.00 | 4 796 822.00 | | 4 796 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DG Autres réserves | 2 448 433.00 | 2 448 433.00 | | 2 448 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 038.00 | 1 711 730.00 | | 1 934 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 337.00 | 1 222 308.00 | | 976 337.00 |
DL TOTAL (I) | 12 167 957.00 | 12 191 621.00 | | 12 167 957.00 |
DP Provisions pour risques | 129 795.00 | 35 373.00 | | 129 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 236.00 | 758 012.00 | | 863 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 031.00 | 793 385.00 | | 993 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 100.00 | 821 200.00 | | 803 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 279.00 | 971 898.00 | | 257 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 004.00 | 2 093.00 | | 23 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 473.00 | 3 845 571.00 | | 3 373 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 523.00 | 1 922 187.00 | | 2 216 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 9 459.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 7 992 877.00 | 28 283.00 | | 7 992 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 666 255.00 | 7 591 233.00 | | 14 666 255.00 |
ED (V) | 1 142.00 | 44 976.00 | | 1 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 828 384.00 | 20 621 215.00 | | 27 828 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 279.00 | | | 257 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 575.00 | 3 256 343.00 | 5 047 918.00 | 1 791 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 678 255.00 | 12 963 067.00 | 14 641 322.00 | 1 678 255.00 |
FG Production vendue services | 7 881 141.00 | 2 970 687.00 | 10 851 828.00 | 7 881 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350 971.00 | 19 190 097.00 | 30 541 068.00 | 11 350 971.00 |
FM Production stockée | | | 949 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 515 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 558 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 571 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 272 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 019.00 | |
GE Autres charges | | | 170 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 224 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 7 338.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 532.00 | 47 657.00 | | 101 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 031.00 | 54 995.00 | | 102 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 561.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 674.00 | 39 804.00 | | 95 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | 3 800.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 274.00 | 44 166.00 | | 98 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | 10 829.00 | | 3 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 574.00 | 76 817.00 | | 38 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 799.00 | 135 930.00 | | 287 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 728 997.00 | 35 594 724.00 | | 32 728 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 752 660.00 | 34 372 415.00 | | 31 752 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 337.00 | 1 222 308.00 | | 976 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 487 152.00 | | 966 446.00 | 18 487 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337 758.00 | | 315 703.00 | 1 337 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 989.00 | 212 002.00 | 19 198 607.00 | 42 989.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 355.00 | 3 169 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 132 647.00 | 14 327 081.00 | 42 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 286.00 | | 370 721.00 | 2 878 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 222 695.00 | | 280 022.00 | 14 222 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 897 292.00 | 792 874.00 | 33 675.00 | 13 897 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939 719.00 | 128 944.00 | | 939 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006 423.00 | 40 624.00 | | 2 006 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951 150.00 | 623 306.00 | 33 675.00 | 10 951 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 385.00 | 235 018.00 | 35 373.00 | 793 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 307.00 | 38 881.00 | 40 593.00 | 512 307.00 |
6T Sur comptes clients | 662 342.00 | 463 950.00 | 378 105.00 | 662 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 688.00 | 502 831.00 | 418 698.00 | 1 195 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 073.00 | 737 850.00 | 454 071.00 | 1 989 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 850.00 | 454 072.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 473.00 | 3 373 473.00 | | 3 373 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 913.00 | 1 298 913.00 | | 1 298 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 556.00 | 585 556.00 | | 585 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992 877.00 | 7 992 877.00 | | 7 992 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
UX Autres créances clients | 9 873 247.00 | 9 873 247.00 | | 9 873 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 608.00 | 750 608.00 | | 750 608.00 |
VB T. V. A. | 1 214 229.00 | 1 214 229.00 | | 1 214 229.00 |
VC Groupe et associés | 5 636 103.00 | 5 636 103.00 | | 5 636 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 100.00 | 105 100.00 | 698 000.00 | 803 100.00 |
VI Groupe et associés | 257 279.00 | 257 279.00 | | 257 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VP Divers | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 744.00 | 516 744.00 | | 516 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 240 535.00 | 18 195 171.00 | 45 364.00 | 18 240 535.00 |
VW T.V.A. | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 643 251.00 | 13 945 251.00 | 698 000.00 | 14 643 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |