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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498.00 | 6 378.00 | 6 120.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 692.00 | | 406 692.00 | 406 692.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 379.00 | | 522 379.00 | 522 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 877.00 | 6 378.00 | 528 499.00 | 534 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 683.00 | 102 575.00 | | 99 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 938.00 | 47 108.00 | | 40 938.00 |
DL TOTAL (I) | 149 006.00 | 158 067.00 | | 149 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 510.00 | 8 766.00 | | 14 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 14 919.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 293.00 | 342 901.00 | | 360 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 494.00 | 366 587.00 | | 379 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 499.00 | 524 654.00 | | 528 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 494.00 | 366 587.00 | | 379 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 078.00 | 82 193.00 | 1 346 271.00 | 1 264 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 078.00 | 82 193.00 | 1 346 271.00 | 1 264 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 8 228.00 | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 8 228.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 8 118.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 408.00 | -13 616.00 | | -21 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 935.00 | 1 289 164.00 | | 1 348 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 997.00 | 1 242 057.00 | | 1 307 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 938.00 | 47 108.00 | | 40 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 12 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | 2 392.00 | 9 663.00 | 13 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 2 392.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 406 692.00 | 406 692.00 | | 406 692.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 237.00 | 429 117.00 | 6 120.00 | 435 237.00 |
VW T.V.A. | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 494.00 | 379 494.00 | | 379 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 943.00 | 16 249.00 | | 16 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 828.00 | 17 380.00 | | 19 828.00 |
ST Autres comptes | 63 352.00 | 81 386.00 | | 63 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 752.00 | 56 873.00 | | 65 752.00 |
YT Sous‐traitance | 262 157.00 | 255 822.00 | | 262 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 943.00 | 16 249.00 | | 16 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 720.00 | 240 698.00 | | 309 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 070.00 | 37 502.00 | | 28 070.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 090.00 | 411 462.00 | | 411 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |