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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 202.00 | | 319 202.00 | 319 202.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 207.00 | | 447 207.00 | 447 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 327.00 | | 453 327.00 | 453 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 068.00 | 90 621.00 | | 71 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107.00 | 51 447.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 90 560.00 | 150 453.00 | | 90 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 7 927.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 22 884.00 | | 13 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 807.00 | 411 053.00 | | 344 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 767.00 | 441 864.00 | | 362 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 327.00 | 592 317.00 | | 453 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 767.00 | 441 864.00 | | 362 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 380.00 | 55 043.00 | 1 315 423.00 | 1 260 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 380.00 | 55 043.00 | 1 315 423.00 | 1 260 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 3 840.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 3 840.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 161.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 161.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 3 679.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | -15 450.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 831.00 | 1 442 580.00 | | 1 315 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 724.00 | 1 391 133.00 | | 1 304 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 107.00 | 51 447.00 | | 11 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 6 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 378.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 319 202.00 | 319 202.00 | | 319 202.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 549.00 | 320 429.00 | 6 120.00 | 326 549.00 |
VW T.V.A. | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 767.00 | 362 767.00 | | 362 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 587.00 | 13 491.00 | | 18 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | 34 735.00 | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 56 911.00 | 69 503.00 | | 56 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 901.00 | 53 204.00 | | 51 901.00 |
YT Sous‐traitance | 293 572.00 | 324 004.00 | | 293 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 587.00 | 13 491.00 | | 18 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 075.00 | 258 655.00 | | 252 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 547.00 | 34 907.00 | | 21 547.00 |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 638.00 | 481 447.00 | | 417 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |