| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498.00 | 6 378.00 | 6 120.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 420.00 | | 456 420.00 | 456 420.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 197.00 | | 586 197.00 | 586 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 694.00 | 6 378.00 | 592 317.00 | 598 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 621.00 | 99 683.00 | | 90 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 447.00 | 40 938.00 | | 51 447.00 |
DL TOTAL (I) | 150 453.00 | 149 006.00 | | 150 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | 14 510.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | 4 691.00 | | 22 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 053.00 | 360 293.00 | | 411 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 864.00 | 379 494.00 | | 441 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 317.00 | 528 499.00 | | 592 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 864.00 | 379 494.00 | | 441 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 278.00 | 145 462.00 | 1 438 740.00 | 1 293 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 278.00 | 145 462.00 | 1 438 740.00 | 1 293 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | 2 664.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 2 664.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 125.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 125.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | 2 539.00 | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 450.00 | -21 408.00 | | -15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 580.00 | 1 348 935.00 | | 1 442 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 133.00 | 1 307 997.00 | | 1 391 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 447.00 | 40 938.00 | | 51 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 679.00 | 187 679.00 | | 187 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 456 420.00 | 456 420.00 | | 456 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 196.00 | 473 076.00 | 6 120.00 | 479 196.00 |
VW T.V.A. | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 864.00 | 441 864.00 | | 441 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
ST Autres comptes | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
YT Sous‐traitance | 324 004.00 | | | 324 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 447.00 | | | 481 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |