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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 85.00 | 19 408.00 | 19 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 768.00 | 85.00 | 70 683.00 | 70 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 976.00 | | 218 976.00 | 218 976.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 605.00 | | 227 605.00 | 227 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 373.00 | 85.00 | 298 288.00 | 298 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 175.00 | 71 068.00 | | 82 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 11 107.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 93 877.00 | 90 560.00 | | 93 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 4 518.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 13 443.00 | | 17 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 417.00 | 344 807.00 | | 178 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 411.00 | 362 767.00 | | 204 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 288.00 | 453 327.00 | | 298 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 411.00 | 362 767.00 | | 204 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 547.00 | 122 464.00 | 961 011.00 | 838 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 547.00 | 122 464.00 | 961 011.00 | 838 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 511.00 | 407.00 | | 9 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 511.00 | 407.00 | | 9 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 310.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 310.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | 98.00 | | 9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 1 960.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 522.00 | 1 315 831.00 | | 970 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 205.00 | 1 304 724.00 | | 967 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317.00 | 11 107.00 | | 3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120.00 | | 64 648.00 | 6 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 5 362.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 218 976.00 | 218 976.00 | | 218 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 123.00 | 223 641.00 | 11 482.00 | 235 123.00 |
VW T.V.A. | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 411.00 | 204 411.00 | | 204 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 102.00 | 18 587.00 | | 12 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 766.00 | 14 110.00 | | 19 766.00 |
ST Autres comptes | 49 364.00 | 56 911.00 | | 49 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 610.00 | 51 901.00 | | 44 610.00 |
YT Sous‐traitance | 256 071.00 | 293 572.00 | | 256 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 145.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 102.00 | 18 587.00 | | 12 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 709.00 | 252 075.00 | | 167 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 917.00 | 21 547.00 | | 20 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 812.00 | 417 638.00 | | 369 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |